BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20202021202220232024Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes118M116M132M129M127M+2%
Immobilisations incorporelles nettes73M74M75M74M76M+1%
Immobilisations financières nettes1M950K965K922K1M+0%
Total des immobilisations192M191M208M203M205M+1%
Stocks553M542M588M683M609M+2%
Créances clients12M19M12M22M18M+8%
Disponibilités15M37M19M15M14M-1%
Créances hors exploitation410M486M392M152M183M-15%
Total Actif circulant991M1B1B873M824M-4%
Total Actif1B1B1B1B1B-3%
PASSIF
Capital social240M240M240M240M240M+0%
Autres réserves et capitaux399M437M358M242M240M-10%
Capitaux propres639M677M598M483M480M-6%
Dettes long terme 1M868K768K1M17M+71%
Autres dettes long terme83M90M96M91M71M-3%
Total dettes long terme84M91M97M92M88M+1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés352M383M398M363M327M-1%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)109M124M127M138M134M+4%
Dettes d'exploitation461M507M524M501M460M0%
Total dettes544M598M621M593M549M+0%
Total Passif1B1B1B1B1B-3%
COMPTES DE RESULTAT
20202021202220232024Evolution (%)
Chiffre d'affaires2B2B3B3B2B+1%
Achats1B1B2B2B1B+1%
Marge globale864M900M1B1B916M+1%
Autres achats et charges externes793M847M883M898M895M+2%
Résultat d'exploitation71M52M126M110M21M-21%
Résultat hors exploitation-1M-3M-2M336K8M--
Résultat courant avant impôts 70M50M124M110M29M-16%
Impôts et taxes22M20M35M24M6M-22%
Résultat courant après impôts 48M29M89M87M23M-14%
Résultat exceptionnel-9M9M-8M-25M-7M--
Résultat de l'exercice39M39M81M62M16M-16%
Dotation d'exploitation21M19M20M21M22M+1%
Nombre de salariés5K8K--------
DONNÉES DÉRIVÉES
20202021202220232024Evolution (%)
Fonds de roulement530M577M487M372M364M-7%
Fonds propres nets565M603M523M409M404M-7%
EBITDA / EBE91M72M146M131M43M-14%
Total dettes1M868K768K1M17M+71%
Dettes nettes-14M-36M-18M-14M3M--
RATIOS
20202021202220232024Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.22.11.91.71.8-4%
Ratio de liquidité relative0.91.10.80.40.5-11%
Rentabilité financière54%53.1%49%44.9%46.7%-3%
Surface financière85.2%88.4%103.9%122.9%114.3%+6%
Taux de marge globale38.6%38.9%38.8%39.6%38.7%+0%
Taux de marge brute d'exploitation3.2%2.3%4.8%4.3%0.9%-22%
Marge bénéficiaire avant Impôts3.1%2.2%4.8%4.3%1.2%-17%
Marge bénéficiaire après Impôts2.1%1.3%3.4%3.4%1%-14%
Marge bénéficiaire nette1.7%1.7%3.1%2.4%0.7%-16%
Rentabilité nette du capital d'exploitation5.9%3.9%10.2%10.3%2.8%-14%
Rendement des capitaux propres10.9%7.4%20.8%22.9%6%-11%
Taux d’imposition31.5%41%28.5%21.3%21.4%-7%
Délai de rotation stock (jours)90.185.582.698.193.8+1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)231.73.22.8+7%
Durée de règlement clients (jours)57.360.555.952.150.3-3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)34.82828.549.146.3+6%
Capacité d'autofinancement23.7%24.9%18.7%14.6%15.4%-8%
Ratio ventes/actifs189.4%181.4%213%236.4%230.2%+4%
Chiffre d’affaires par employé464K291K--------
Résultat avant impôts par employé14K6K--------
Actif par employé245K160K--------
Salaire moyen64K41K--------