BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M1M1M846K583K-18%
Immobilisations incorporelles nettes4M4M4M4M4M+0%
Immobilisations financières nettes112K157K159K160K175K+9%
Total des immobilisations6M5M5M5M5M-4%
Stocks12M12M10M13M16M+6%
Créances clients4M5M4M6M6M+7%
Disponibilités3M4M4M2M970K-17%
Créances hors exploitation7M4M7M9M13M+12%
Total Actif circulant26M26M25M30M35M+7%
Total Actif31M31M30M35M40M+5%
PASSIF
Capital social8M8M8M8M8M+0%
Autres réserves et capitaux3M3M5M4M5M+11%
Capitaux propres10M10M12M12M12M+3%
Dettes long terme 2M819K375K5M7M+36%
Autres dettes long terme-92K388K914K114K92K--
Total dettes long terme1M1M1M5M7M+38%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés16M16M13M14M16M+0%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M4M4M4M4M+4%
Dettes d'exploitation19M20M16M18M20M+1%
Total dettes21M21M18M23M28M+6%
Total Passif31M31M30M35M40M+5%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires72M72M90M91M105M+8%
Achats59M60M74M75M87M+8%
Marge globale13M12M16M16M18M+7%
Autres achats et charges externes10M10M11M12M13M+7%
Résultat d'exploitation3M2M5M4M4M+8%
Résultat hors exploitation-45K-33K-54K-110K-293K--
Résultat courant avant impôts 3M2M5M3M4M+7%
Impôts et taxes917K543K1M715K980K+1%
Résultat courant après impôts 2M2M4M3M3M+9%
Résultat exceptionnel-276K-205K-329K-413K-391K--
Résultat de l'exercice2M2M3M2M3M+9%
Dotation d'exploitation426K394K301K287K286K-8%
Nombre de salariés545765------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement6M6M8M12M15M+19%
Fonds propres nets6M6M8M8M8M+5%
EBITDA / EBE3M3M5M4M5M+7%
Total dettes2M819K375K5M7M+36%
Dettes nettes-952K-4M-3M3M6M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.31.31.51.71.7+6%
Ratio de liquidité relative0.70.70.911+7%
Rentabilité financière33.1%32.9%40.7%33.4%30.3%-2%
Surface financière202.4%203.7%145.8%199.5%229.9%+3%
Taux de marge globale17.5%17%18%17.6%16.8%-1%
Taux de marge brute d'exploitation4.2%3.2%5.6%4%4.2%+0%
Marge bénéficiaire avant Impôts4.1%3.2%5.5%3.8%3.9%-1%
Marge bénéficiaire après Impôts2.8%2.4%4%3.1%3%+1%
Marge bénéficiaire nette2.4%2.1%3.6%2.6%2.6%+2%
Rentabilité nette du capital d'exploitation9.5%7.2%16.6%10.1%10.3%+2%
Rendement des capitaux propres28.7%22%40.9%30.2%34%+3%
Taux d’imposition31.1%24%27.3%20.4%23.8%-5%
Délai de rotation stock (jours)59.563.340.251.955.5-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)19.723.91622.319.2-1%
Durée de règlement clients (jours)80.679.451.25656.2-7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-1.47.8518.218.5--
Capacité d'autofinancement8.7%8.6%9.3%13.3%14.3%+10%
Ratio ventes/actifs231.3%229.6%301.7%263%262.8%+3%
Chiffre d’affaires par employé1M1M1M------
Résultat avant impôts par employé55K40K77K------
Actif par employé576K549K461K------
Salaire moyen76K78K80K------