BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes26M24M22M20M18M-7%
Immobilisations incorporelles nettes128K118K108K98K88K-7%
Immobilisations financières nettes351K302K252K202K153K-15%
Total des immobilisations27M25M23M20M18M-7%
Stocks00000--
Créances clients2M612K779K789K1M-5%
Disponibilités1M1M2M2M1M-4%
Créances hors exploitation451K333K334K518K556K+4%
Total Actif circulant3M2M3M3M3M-3%
Total Actif30M27M25M24M21M-7%
PASSIF
Capital social750K750K750K750K750K+0%
Autres réserves et capitaux-2M-2M-1M-745K-220K--
Capitaux propres-859K-760K-476K5K530K--
Dettes long terme 29M27M25M22M20M-7%
Autres dettes long terme0101-1--
Total dettes long terme29M27M25M22M20M-7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2M724K982K1M652K-17%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)326K230K262K213K224K-7%
Dettes d'exploitation2M954K1M1M876K-15%
Total dettes31M28M26M24M21M-8%
Total Passif30M27M25M24M21M-7%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires8M9M9M9M10M+4%
Achats------------
Marge globale8M9M9M9M10M+4%
Autres achats et charges externes7M8M8M8M9M+4%
Résultat d'exploitation1M1M1M1M1M+3%
Résultat hors exploitation-1M-939K-862K-767K-672K--
Résultat courant avant impôts 5K100K284K480K525K+150%
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts 5K100K284K480K525K+150%
Résultat exceptionnel25K0000-100%
Résultat de l'exercice31K100K284K480K525K+77%
Dotation d'exploitation2M2M2M2M2M+0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement1M1M1M2M2M+7%
Fonds propres nets-988K-878K-584K-93K442K--
EBITDA / EBE3M3M3M3M3M+1%
Total dettes29M27M25M22M20M-7%
Dettes nettes28M25M23M20M19M-8%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.72.52.22.13.4+15%
Ratio de liquidité relative1.72.52.22.13.4+15%
Rentabilité financière-2.8%-2.8%-1.9%0%2.5%--
Surface financière-4K%-4K%-5K%501K%4K%--
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation12.5%11.3%12.6%13.6%11.9%-1%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.1%1.1%3.1%5.2%5.2%+120%
Marge bénéficiaire après Impôts0.1%1.1%3.1%5.2%5.2%+120%
Marge bénéficiaire nette0.4%1.1%3.1%5.2%5.2%+67%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0%0.4%1.1%2%2.5%--
Rendement des capitaux propres-0.6%-13.1%-59.8%10K%99.1%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)68.724.231.331.443.1-9%
Durée de règlement clients (jours)74.128.739.549.923.7-20%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-5.4-4.4-8.2-18.519.4--
Capacité d'autofinancement18.1%15.8%16.4%18.1%20.6%+3%
Ratio ventes/actifs27.1%33.9%35.9%38.9%47.3%+12%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------