BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéEstiméPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20142019202020222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes133K309K561K1M915K+47%
Immobilisations incorporelles nettes6M5M5M3M7M+4%
Immobilisations financières nettes6M20M21M39M44M+49%
Total des immobilisations12M25M27M44M52M+34%
Stocks7M10M14M14M19M+22%
Créances clients16M20M21M30M45M+23%
Disponibilités20M11M10M14M1M-41%
Créances hors exploitation76M83M87M91M109M+7%
Total Actif circulant120M124M132M149M174M+8%
Total Actif132M149M159M193M227M+11%
PASSIF
Capital social301K301K301K301K301K+0%
Autres réserves et capitaux116M134M143M166M190M+10%
Capitaux propres116M134M144M166M190M+10%
Dettes long terme 2M478K350K5M3M+8%
Autres dettes long terme-1M-285K-46K29K2M--
Total dettes long terme609K193K303K5M5M+53%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12M12M12M15M22M+13%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M3M3M8M9M+26%
Dettes d'exploitation15M15M15M22M31M+16%
Total dettes16M15M15M27M36M+18%
Total Passif132M149M159M193M227M+11%
COMPTES DE RESULTAT
20142019202020222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires80M--60M69M----
Achats29M--23M27M----
Marge globale51M--37M42M----
Autres achats et charges externes33M--28M18M----
Résultat d'exploitation17M--9M24M----
Résultat hors exploitation5M--494K-8M----
Résultat courant avant impôts 23M--9M16M----
Impôts et taxes4M---2M465K----
Résultat courant après impôts 18M--11M15M----
Résultat exceptionnel-2M---2M-3M24M--
Résultat de l'exercice17M--9M13M24M+8%
Dotation d'exploitation2M--895K1M----
Nombre de salariés303137------
DONNÉES DÉRIVÉES
20142019202020222023Evolution (%)
Fonds de roulement105M109M117M127M143M+6%
Fonds propres nets110M129M139M163M183M+11%
EBITDA / EBE19M--10M25M----
Total dettes2M478K350K5M3M+8%
Dettes nettes-18M-11M-10M-9M1M--
RATIOS
20142019202020222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale88.48.86.85.6-7%
Ratio de liquidité relative7.57.77.96.15-8%
Rentabilité financière88.2%90%90.3%85.8%84%-1%
Surface financière13.4%11.1%10.7%16.6%19.1%+7%
Taux de marge globale63.6%--60.9%61.4%----
Taux de marge brute d'exploitation21.8%--14.7%34.8%----
Marge bénéficiaire avant Impôts28.5%--15.5%22.9%----
Marge bénéficiaire après Impôts23.2%--18.6%22.2%----
Marge bénéficiaire nette20.8%--15.7%18.2%----
Rentabilité nette du capital d'exploitation17.2%--5.9%8.2%----
Rendement des capitaux propres19.5%--6.5%9.5%----
Taux d’imposition18.6%----2.9%----
Délai de rotation stock (jours)32.8--85.575.1----
Durée de réglement fournisseurs (jours)74.5--126.7159.8----
Durée de règlement clients (jours)55.8--70.776.8----
Cycle de conversion de trésorerie (jours)51.5--141.5158.1----
Capacité d'autofinancement131.5%--195.2%184.2%----
Ratio ventes/actifs60.5%--37.8%35.7%----
Chiffre d’affaires par employé3M--2M------
Résultat avant impôts par employé756K--252K------
Actif par employé4M5M4M------
Salaire moyen103K--133K------