BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes392K361K2M3M2M+45%
Immobilisations incorporelles nettes003M3M3M--
Immobilisations financières nettes121K121K121K728K794K+46%
Total des immobilisations513K482K5M6M6M+64%
Stocks7M6M14M32M28M+33%
Créances clients3M2M8M14M12M+30%
Disponibilités314K377K1M6M92K-22%
Créances hors exploitation436K913K3M6M4M+54%
Total Actif circulant11M9M26M58M43M+32%
Total Actif11M10M31M64M49M+35%
PASSIF
Capital social1M1M2M7M7M+46%
Autres réserves et capitaux-2M-3M-2M-8M-13M--
Capitaux propres-1M-2M-575K-489K-6M--
Dettes long terme 8M6M19M42M30M+32%
Autres dettes long terme237K-6M-19M-41M-28M--
Total dettes long terme8M274K401K2M2M-22%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés4M5M10M15M19M+38%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)890K7M21M48M34M+107%
Dettes d'exploitation5M12M31M63M53M+62%
Total dettes13M12M32M65M55M+34%
Total Passif11M10M31M64M49M+35%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires27M25M40M91M123M+36%
Achats23M22M36M78M108M+37%
Marge globale4M3M5M13M15M+30%
Autres achats et charges externes4M4M7M17M16M+31%
Résultat d'exploitation-184K-886K-2M-4M-2M--
Résultat hors exploitation-56K-56K-77K-530K-2M--
Résultat courant avant impôts -239K-942K-2M-5M-4M--
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts -239K-942K-2M-5M-4M--
Résultat exceptionnel17K11K-11K48K-120K--
Résultat de l'exercice-222K-931K-2M-5M-4M--
Dotation d'exploitation85K68K206K505K552K+46%
Nombre de salariés41----------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement6M-3M-5M-5M-10M--
Fonds propres nets-1M-2M-3M-3M-9M--
EBITDA / EBE-99K-818K-2M-4M-1M--
Total dettes8M6M19M42M30M+32%
Dettes nettes7M6M18M36M30M+33%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.20.80.80.90.8-18%
Ratio de liquidité relative0.80.30.40.40.3-18%
Rentabilité financière-12.5%-23.9%-1.8%-0.8%-11.8%--
Surface financière-899%-518.2%-6K%-13K%-946.3%--
Taux de marge globale15.1%13.2%11.6%14.1%11.9%-5%
Taux de marge brute d'exploitation-0.7%-3.5%-5.1%-4.8%-1.4%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.9%-3.7%-5.3%-5.4%-3%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.9%-3.7%-5.3%-5.4%-3%--
Marge bénéficiaire nette-0.8%-3.7%-5.3%-5.3%-3.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-2.1%-9.7%-6.8%-7.6%-7.4%--
Rendement des capitaux propres17.1%40.4%370.4%1K%62.8%+30%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)92.683.2123.3128.281.8-2%
Durée de réglement fournisseurs (jours)44.331.971.857.735.7-4%
Durée de règlement clients (jours)53.668.989.961.757.2+1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)83.346.3105.2124.260.2-6%
Capacité d'autofinancement22.3%-10%-13.3%-5.2%-7.8%--
Ratio ventes/actifs236.5%259.4%129.3%141.7%248.7%+1%
Chiffre d’affaires par employé647K----------
Résultat avant impôts par employé-6K----------
Actif par employé273K----------
Salaire moyen58K----------