BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M2M2M+3%
Immobilisations incorporelles nettes485K480K479K479K480K0%
Immobilisations financières nettes4M4M4M5M5M+7%
Total des immobilisations6M6M6M7M8M+5%
Stocks32M31M25M41M44M+6%
Créances clients8M7M6M7M7M-1%
Disponibilités77K3M6M304K387K+38%
Créances hors exploitation8M6M7M8M6M-6%
Total Actif circulant48M47M44M56M57M+4%
Total Actif54M53M50M64M65M+4%
PASSIF
Capital social5M5M7M7M7M+8%
Autres réserves et capitaux-372K-1M-656K2M3M--
Capitaux propres4M3M6M9M10M+18%
Dettes long terme 6M4M5M10M11M+11%
Autres dettes long terme413K260K-4M115K573K+7%
Total dettes long terme7M5M1M10M11M+11%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés32M28M30M40M38M+4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)11M17M13M5M5M-12%
Dettes d'exploitation43M45M43M45M44M+0%
Total dettes49M50M44M55M55M+2%
Total Passif54M53M50M64M65M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires116M100M112M107M137M+3%
Achats96M83M93M87M113M+3%
Marge globale20M17M19M20M24M+4%
Autres achats et charges externes19M18M18M18M20M+1%
Résultat d'exploitation1M-434K844K2M4M+29%
Résultat hors exploitation-531K-303K-339K-504K-2M--
Résultat courant avant impôts 470K-737K504K1M1M+24%
Impôts et taxes-1K-6K-2K-5K-11K--
Résultat courant après impôts 471K-730K506K1M1M+24%
Résultat exceptionnel-99K-33K-34K-31K-97K--
Résultat de l'exercice371K-763K472K1M1M+28%
Dotation d'exploitation444K469K472K467K473K+1%
Nombre de salariés202--202------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement5M2M1M11M13M+21%
Fonds propres nets4M3M6M8M9M+20%
EBITDA / EBE1M34K1M2M4M+23%
Total dettes6M4M5M10M11M+11%
Dettes nettes6M2M-749K10M10M+10%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.1111.21.3+3%
Ratio de liquidité relative0.40.40.40.30.3-6%
Rentabilité financière7.9%6.6%12%13.4%15.2%+14%
Surface financière1K%1K%733.2%648.5%558.7%-14%
Taux de marge globale17.2%17.4%17%18.5%17.4%+0%
Taux de marge brute d'exploitation0.9%-0.4%0.8%1.5%2.6%+24%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.4%-0.7%0.5%1%1%+20%
Marge bénéficiaire après Impôts0.4%-0.7%0.5%1%1%+20%
Marge bénéficiaire nette0.3%-0.8%0.4%1%0.9%+25%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.9%-1.4%1%1.7%2.1%+18%
Rendement des capitaux propres11%-21.1%8.4%13%13.9%+5%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)100.7113.782.9140.1115.6+3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)2526.320.625.419.7-5%
Durée de règlement clients (jours)100.7103.999.1136.4101.3+0%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)2536.14.329.234+6%
Capacité d'autofinancement4.3%2.2%1.2%10.4%9.6%+17%
Ratio ventes/actifs216.8%187.5%221.7%167.5%212.6%0%
Chiffre d’affaires par employé576K--552K------
Résultat avant impôts par employé2K--2K------
Actif par employé266K--249K------
Salaire moyen52K--49K------