BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes12M11M11M10M10M-4%
Immobilisations incorporelles nettes2K1K6K5K4K+13%
Immobilisations financières nettes2K2K2K2K472K+198%
Total des immobilisations12M11M11M10M10M-3%
Stocks00000--
Créances clients2M2M1M2M3M+13%
Disponibilités3M5M2M7M7M+22%
Créances hors exploitation5M3M3M3M372K-40%
Total Actif circulant9M9M6M13M10M+2%
Total Actif21M20M17M23M20M-1%
PASSIF
Capital social950950950950950+0%
Autres réserves et capitaux3M6M5M10M9M+28%
Capitaux propres3M6M5M10M9M+28%
Dettes long terme 14M13M11M12M10M-7%
Autres dettes long terme3M233K180K-2M-178K--
Total dettes long terme17M14M11M10M10M-11%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés265K200K310K373K908K+28%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)622K798K749K3M654K+1%
Dettes d'exploitation887K998K1M3M2M+12%
Total dettes18M15M12M13M11M-9%
Total Passif21M20M17M23M20M-1%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires6M11M10M15M14M+18%
Achats------------
Marge globale6M11M10M15M14M+18%
Autres achats et charges externes2M3M3M3M3M+3%
Résultat d'exploitation4M7M6M12M11M+25%
Résultat hors exploitation-43K-185K-251K-201K-101K--
Résultat courant avant impôts 4M7M6M12M11M+25%
Impôts et taxes1M2M2M3M3M+19%
Résultat courant après impôts 3M5M5M9M8M+27%
Résultat exceptionnel-46K-172K-93K207K-46K--
Résultat de l'exercice2M5M4M9M8M+28%
Dotation d'exploitation152K756K765K752K750K+38%
Nombre de salariés101010------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement8M8M5M10M8M+1%
Fonds propres nets3M6M5M10M9M+28%
EBITDA / EBE4M8M7M13M12M+25%
Total dettes14M13M11M12M10M-7%
Dettes nettes11M9M8M4M3M-23%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale108.95.93.96.4-9%
Ratio de liquidité relative108.95.93.96.4-9%
Rentabilité financière12.8%27.3%29.8%42.2%45.1%+29%
Surface financière679.6%265.8%235.4%137.2%121.8%-29%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation60.8%69.4%65.5%78.4%80.4%+6%
Marge bénéficiaire avant Impôts60.1%67.7%63%77.1%79.7%+6%
Marge bénéficiaire après Impôts40.6%48.7%46.3%57.3%59.4%+8%
Marge bénéficiaire nette39.9%47.1%45.3%58.6%59%+8%
Rentabilité nette du capital d'exploitation18%36.1%36.9%52%56.3%+26%
Rendement des capitaux propres140%131.9%123.8%123.3%124.8%-2%
Taux d’imposition32.4%27.9%26.6%25.7%25.6%-5%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)91.65440.556.375.3-4%
Durée de règlement clients (jours)15.56.811.48.823.2+8%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)76.147.229.147.552.1-7%
Capacité d'autofinancement128.8%73%52.7%62.4%59.2%-14%
Ratio ventes/actifs29.9%53.3%58.6%67.4%70.6%+19%
Chiffre d’affaires par employé623K1M988K------
Résultat avant impôts par employé375K726K622K------
Actif par employé2M2M2M------
Salaire moyen68K69K75K------