BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes3M3M2M2M2M-7%
Immobilisations incorporelles nettes728K728K1M1M1M+12%
Immobilisations financières nettes43K43K223K230K241K+41%
Total des immobilisations3M3M4M3M3M0%
Stocks13M11M19M25M21M+11%
Créances clients4M4M5M6M9M+18%
Disponibilités2K3K323K5K4K+10%
Créances hors exploitation3M3M4M5M4M+7%
Total Actif circulant19M17M29M36M35M+12%
Total Actif23M21M32M39M38M+11%
PASSIF
Capital social3M3M5M5M5M+11%
Autres réserves et capitaux-963K-2M-375K795K1M--
Capitaux propres2M1M5M6M6M+26%
Dettes long terme 5M7M7M6M8M+10%
Autres dettes long terme3M279K-2M-2M-1M--
Total dettes long terme9M7M5M4M7M-3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés10M7M14M19M14M+8%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M6M8M10M10M+32%
Dettes d'exploitation12M12M23M29M24M+14%
Total dettes21M20M27M33M32M+9%
Total Passif23M21M32M39M38M+11%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires80M71M100M108M128M+10%
Achats67M59M82M87M105M+9%
Marge globale13M12M19M21M22M+11%
Autres achats et charges externes14M12M18M19M20M+7%
Résultat d'exploitation-1M-531K995K2M2M--
Résultat hors exploitation-143K-123K-110K-117K-501K--
Résultat courant avant impôts -1M-654K884K2M2M--
Impôts et taxes00126K339K489K--
Résultat courant après impôts -1M-654K758K1M1M--
Résultat exceptionnel-145K-98K582K-152K-219K--
Résultat de l'exercice-1M-752K1M1M973K--
Dotation d'exploitation434K440K389K373K327K-6%
Nombre de salariés183178228------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement7M5M6M6M10M+8%
Fonds propres nets1M514K3M5M5M+32%
EBITDA / EBE-611K-91K1M2M3M--
Total dettes5M7M7M6M8M+10%
Dettes nettes5M7M6M6M8M+10%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.61.41.31.21.4-3%
Ratio de liquidité relative0.60.60.40.40.5-4%
Rentabilité financière8.7%6%14.4%14.9%16.8%+14%
Surface financière1K%2K%593.6%571.5%496.6%-14%
Taux de marge globale16.2%16.5%18.6%19.4%17.4%+1%
Taux de marge brute d'exploitation-1.3%-0.7%1%1.7%1.7%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-1.5%-0.9%0.9%1.5%1.3%--
Marge bénéficiaire après Impôts-1.5%-0.9%0.8%1.2%0.9%--
Marge bénéficiaire nette-1.7%-1.1%1.3%1.1%0.8%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-5.2%-3.1%2.8%4.3%4.4%--
Rendement des capitaux propres-59.6%-52.7%19.1%28.7%26.4%--
Taux d’imposition----14.3%20.4%29.1%--
Délai de rotation stock (jours)5754.768.483.760.6+1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)1818.61820.726.3+8%
Durée de règlement clients (jours)453451.865.941.1-2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)30.139.334.638.545.8+9%
Capacité d'autofinancement8.8%7.4%5.9%6%7.9%-2%
Ratio ventes/actifs349.4%340.2%312.8%276.7%335.6%-1%
Chiffre d’affaires par employé438K398K440K------
Résultat avant impôts par employé-6K-4K4K------
Actif par employé125K117K141K------
Salaire moyen43K38K46K------