BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes673K571K607K758K740K+2%
Immobilisations incorporelles nettes850K850K850K850K850K+0%
Immobilisations financières nettes46K14K19K13K14K-21%
Total des immobilisations2M1M1M2M2M+0%
Stocks13M16M15M12M16M+3%
Créances clients6M6M5M5M5M-4%
Disponibilités2M2M4M6M4M+15%
Créances hors exploitation2M2M3M5M6M+22%
Total Actif circulant23M25M27M28M30M+5%
Total Actif25M27M28M30M32M+5%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M1M+0%
Autres réserves et capitaux538K1M2M2M2M+36%
Capitaux propres2M3M4M4M4M+17%
Dettes long terme 6M5M9M9M8M+5%
Autres dettes long terme-3M-2M-5M-5M-4M--
Total dettes long terme3M3M5M4M3M+3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12M14M13M14M18M+8%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)9M8M8M9M7M-3%
Dettes d'exploitation20M22M20M22M25M+4%
Total dettes23M24M25M26M28M+4%
Total Passif25M27M28M30M32M+5%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires95M98M93M103M85M-2%
Achats83M86M82M91M73M-3%
Marge globale11M12M12M12M12M+2%
Autres achats et charges externes10M11M10M12M12M+3%
Résultat d'exploitation1M2M2M902K637K-10%
Résultat hors exploitation-161K-99K-74K-81K-83K--
Résultat courant avant impôts 940K2M2M821K554K-10%
Impôts et taxes285K534K480K199K126K-15%
Résultat courant après impôts 655K1M1M622K428K-8%
Résultat exceptionnel-105K-216K-203K-75K-49K--
Résultat de l'exercice550K968K973K547K379K-7%
Dotation d'exploitation194K183K198K170K214K+2%
Nombre de salariés104113--108104+0%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement3M4M7M6M5M+12%
Fonds propres nets788K2M3M3M3M+28%
EBITDA / EBE1M2M2M1M850K-8%
Total dettes6M5M9M9M8M+5%
Dettes nettes4M2M5M3M4M-2%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.21.31.31.2+2%
Ratio de liquidité relative0.50.50.60.70.6+4%
Rentabilité financière6.6%9.6%12.4%12.1%11.1%+11%
Surface financière1K%943.5%703.6%723.3%797.7%-11%
Taux de marge globale11.8%12.6%12.6%12.1%14.3%+4%
Taux de marge brute d'exploitation1.2%1.9%1.9%0.9%0.7%-10%
Marge bénéficiaire avant Impôts1%1.8%1.8%0.8%0.6%-10%
Marge bénéficiaire après Impôts0.7%1.2%1.3%0.6%0.5%-7%
Marge bénéficiaire nette0.6%1%1%0.5%0.4%-8%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.8%6.4%5.8%2.8%1.7%-15%
Rendement des capitaux propres57.4%66.6%46.7%22.9%15.5%-23%
Taux d’imposition30.3%31.1%29%24.3%22.7%-6%
Délai de rotation stock (jours)51.557.75841.667.8+6%
Durée de réglement fournisseurs (jours)22.722.620.217.120.3-2%
Durée de règlement clients (jours)45.651.74948.175.1+10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)28.628.629.310.613-15%
Capacité d'autofinancement3.2%3.8%7.2%5.5%6.3%+15%
Ratio ventes/actifs378.5%364.3%328.2%348.9%266.1%-7%
Chiffre d’affaires par employé909K868K--954K820K-2%
Résultat avant impôts par employé9K15K--8K5K-10%
Actif par employé240K238K--274K308K+5%
Salaire moyen53K52K--58K60K+2%