BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes200K160K109K150K148K-6%
Immobilisations incorporelles nettes26M21M19M20M20M-5%
Immobilisations financières nettes418M373M543M576M511M+4%
Total des immobilisations445M394M563M596M532M+4%
Stocks00000--
Créances clients30M18M19M28M31M+1%
Disponibilités72M13M60M72M15M-27%
Créances hors exploitation104M92M117M170M115M+2%
Total Actif circulant205M123M196M270M160M-5%
Total Actif650M517M758M867M692M+1%
PASSIF
Capital social213M213M71M71M116M-12%
Autres réserves et capitaux-147M-109M215M270M230M--
Capitaux propres66M104M286M341M345M+39%
Dettes long terme 287M189M225M222M110M-17%
Autres dettes long terme-252M12M-185M15M-195M--
Total dettes long terme35M200M39M237M-85M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés24M14M26M17M17M-7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)524M198M407M272M415M-5%
Dettes d'exploitation548M212M433M289M432M-5%
Total dettes584M413M473M526M346M-10%
Total Passif650M517M758M867M692M+1%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires61M49M53M65M56M-2%
Achats------------
Marge globale61M49M53M65M56M-2%
Autres achats et charges externes54M59M44M46M49M-2%
Résultat d'exploitation7M-10M9M19M8M+2%
Résultat hors exploitation-155M77M174M45M-46M--
Résultat courant avant impôts -148M67M183M63M-39M--
Impôts et taxes029M748K6M3M--
Résultat courant après impôts -148M38M182M58M-41M--
Résultat exceptionnel-200K3M-54K-2M1M--
Résultat de l'exercice-148M40M182M55M-40M--
Dotation d'exploitation10M10M7M6M6M-9%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-343M-90M-237M-19M-272M--
Fonds propres nets40M83M267M321M325M+52%
EBITDA / EBE17M276K15M25M14M-4%
Total dettes287M189M225M222M110M-17%
Dettes nettes216M175M165M150M95M-15%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.40.60.50.90.4+0%
Ratio de liquidité relative0.40.60.50.90.4+0%
Rentabilité financière10.2%20.1%37.7%39.3%49.9%+37%
Surface financière883.1%397.4%165.4%154.2%100.3%-35%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation11.3%-19.7%16.2%28.8%13.4%+3%
Marge bénéficiaire avant Impôts-242.7%136%345.9%98%-68.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-242.7%76.6%344.5%89.2%-73.4%--
Marge bénéficiaire nette-243%81.7%344.4%85.3%-71.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-22.7%13%24.1%7.3%-5.6%--
Rendement des capitaux propres-223.6%64.7%64%18.6%-11.2%--
Taux d’imposition--43.7%0.4%9%----
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)178133.5127.8156.4197.7+2%
Durée de règlement clients (jours)146.2102.8182.497.4109.8-6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)31.830.7-54.65987.9+23%
Capacité d'autofinancement-563.4%-181.3%-448.8%-28.6%-481.5%--
Ratio ventes/actifs9.4%9.6%7%7.5%8.2%-3%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------