BILAN
TypeConsolidéConsolidéSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes001M1M2M--
Immobilisations incorporelles nettes008K12K6K--
Immobilisations financières nettes5M6M31M40M32M+43%
Total des immobilisations5M6M32M41M34M+44%
Stocks00804K837K6M--
Créances clients338M319M134M132M115M-19%
Disponibilités60M59M23M30M26M-16%
Créances hors exploitation56M68M19M27M27M-14%
Total Actif circulant455M446M176M191M174M-17%
Total Actif460M452M208M232M208M-15%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M3M+24%
Autres réserves et capitaux36M33M21M18M7M-28%
Capitaux propres37M34M22M19M10M-23%
Dettes long terme 0015M25M21M--
Autres dettes long terme423M418M9M14M11M-52%
Total dettes long terme423M418M24M39M32M-40%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés158M173M56M48M46M-22%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-158M-173M107M128M121M--
Dettes d'exploitation00163M175M166M--
Total dettes423M418M187M214M198M-14%
Total Passif460M452M208M232M208M-15%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires235M212M57M54M49M-27%
Achats----13M12M8M--
Marge globale----44M42M42M--
Autres achats et charges externes----42M45M47M--
Résultat d'exploitation13M8M1M-3M-5M--
Résultat hors exploitation-740K-5M1M116K-8M--
Résultat courant avant impôts 12M3M3M-3M-13M--
Impôts et taxes3M816K1M-1M-2M--
Résultat courant après impôts 9M3M1M-2M-11M--
Résultat exceptionnel-1M-709K-111K-198K-182K--
Résultat de l'exercice8M2M1M-2M-11M--
Dotation d'exploitation820K769K264K290K304K-18%
Nombre de salariés----58------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement455M446M14M16M8M-56%
Fonds propres nets37M34M22M19M10M-23%
EBITDA / EBE14M9M2M-3M-5M--
Total dettes0015M25M21M--
Dettes nettes-60M-59M-8M-5M-4M--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale----1.11.11--
Ratio de liquidité relative----1.11.11--
Rentabilité financière8.1%7.4%10.4%8%4.7%-10%
Surface financière1K%1K%858%1K%2K%+12%
Taux de marge globale----76.6%77.9%84.5%--
Taux de marge brute d'exploitation5.6%3.9%2.4%-6.3%-9.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts5.3%1.6%4.5%-6.1%-25.4%--
Marge bénéficiaire après Impôts4%1.3%2.2%-4.2%-21.7%--
Marge bénéficiaire nette3.5%0.9%2%-4.6%-22.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.7%0.8%1.2%-1.4%-6%--
Rendement des capitaux propres33.5%10.4%11.9%-17.6%-127.3%--
Taux d’imposition25.7%23.4%50.6%------
Délai de rotation stock (jours)005.15.747.3--
Durée de réglement fournisseurs (jours)526.3549.2855.9896.5851.6+10%
Durée de règlement clients (jours)246.1298.1356.7322.6338.3+7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)280.2251.1504.3579.6560.6+15%
Capacité d'autofinancement193.8%210.6%24.3%29.1%15.4%-40%
Ratio ventes/actifs51%46.8%27.5%23.2%23.7%-14%
Chiffre d’affaires par employé----987K------
Résultat avant impôts par employé----45K------
Actif par employé----4M------
Salaire moyen----82K------