BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéEstiméPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes5M4M4M5M6M+4%
Immobilisations incorporelles nettes377K328K261K304K586K+9%
Immobilisations financières nettes38K39K87K66K181K+37%
Total des immobilisations5M5M5M5M7M+5%
Stocks2M4M5M12M9M+35%
Créances clients22M18M19M24M26M+4%
Disponibilités15M14M15M23M29M+15%
Créances hors exploitation2M15M2M5M5M+23%
Total Actif circulant40M51M41M64M69M+11%
Total Actif46M56M45M69M76M+11%
PASSIF
Capital social3M3M3M3M3M+0%
Autres réserves et capitaux2M5M3M5M10M+37%
Capitaux propres5M8M6M7M12M+22%
Dettes long terme 3M1M2M565K168K-42%
Autres dettes long terme10M12M12M10M9M-2%
Total dettes long terme12M14M14M11M9M-6%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés11M11M9M17M11M+1%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)17M24M17M34M43M+20%
Dettes d'exploitation29M35M26M51M54M+14%
Total dettes41M48M40M62M63M+9%
Total Passif46M56M45M69M76M+11%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires77M63M77M--115M+8%
Achats4M4M3M--4M+1%
Marge globale73M60M73M--111M+9%
Autres achats et charges externes66M52M61M--96M+8%
Résultat d'exploitation7M7M12M--14M+14%
Résultat hors exploitation-8K-22K-13K--6K--
Résultat courant avant impôts 7M7M12M--14M+15%
Impôts et taxes2M2M3M--3M+9%
Résultat courant après impôts 5M6M9M--11M+16%
Résultat exceptionnel-2M-1M-2M---2M--
Résultat de l'exercice4M4M7M--9M+19%
Dotation d'exploitation655K747K744K--801K+4%
Nombre de salariés265253279------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement12M17M15M13M15M+5%
Fonds propres nets4M7M5M7M12M+22%
EBITDA / EBE8M8M13M--15M+14%
Total dettes3M1M2M565K168K-42%
Dettes nettes-12M-13M-13M-22M-29M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.41.51.61.31.3-1%
Ratio de liquidité relative1.31.41.411.1-3%
Rentabilité financière10.1%13.5%12.6%10.7%16.3%+10%
Surface financière885.8%639.6%692.8%834.1%515.1%-10%
Taux de marge globale94.6%94.4%95.7%--96.2%+0%
Taux de marge brute d'exploitation9.4%11.7%15.8%--12.5%+6%
Marge bénéficiaire avant Impôts9.4%11.7%15.7%--12.5%+6%
Marge bénéficiaire après Impôts6.8%8.9%11.9%--9.8%+8%
Marge bénéficiaire nette4.8%6.7%8.9%--7.7%+10%
Rentabilité nette du capital d'exploitation16%13.3%26.6%--18.9%+3%
Rendement des capitaux propres157.3%98.1%210.9%--116.5%-6%
Taux d’imposition27.4%23.6%24.7%--21.6%-5%
Délai de rotation stock (jours)9.32422.1--27.9+25%
Durée de réglement fournisseurs (jours)103.8104.788.5--82.9-4%
Durée de règlement clients (jours)52.562.642.7--36.5-7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)60.766.167.9--74.3+4%
Capacité d'autofinancement15.3%26.4%19.5%--13%-3%
Ratio ventes/actifs169.4%113.2%169%--152%-2%
Chiffre d’affaires par employé291K251K275K------
Résultat avant impôts par employé27K29K43K------
Actif par employé172K222K162K------
Salaire moyen77K78K75K------