BILAN
TypeSocialConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes3K006386K+12%
Immobilisations incorporelles nettes19K0000-100%
Immobilisations financières nettes255M870M1B355M356M+7%
Total des immobilisations255M870M1B355M356M+7%
Stocks00000--
Créances clients341K77M79M198K0-100%
Disponibilités3M96M109M3M149K-43%
Créances hors exploitation130M64M74M152M159M+4%
Total Actif circulant133M236M262M155M159M+4%
Total Actif388M1B1B510M515M+6%
PASSIF
Capital social88M88M88M88M88M+0%
Autres réserves et capitaux106M83M90M161M154M+8%
Capitaux propres194M171M179M250M242M+5%
Dettes long terme 188M00259M272M+8%
Autres dettes long terme-8M935M1B437K-272M--
Total dettes long terme180M935M1B260M0-100%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés301K49M63M57K24K-40%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)13M-49M-63M712K273M+84%
Dettes d'exploitation13M00769K273M+84%
Total dettes193M935M1B260M273M+7%
Total Passif388M1B1B510M515M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires119K468M525M------
Achats------------
Marge globale119K----------
Autres achats et charges externes1M----------
Résultat d'exploitation-976K23M42M-138K172K--
Résultat hors exploitation-10M-33M-36M67M-8M--
Résultat courant avant impôts -11M-10M6M66M-8M--
Impôts et taxes-9M267K3M-1110--
Résultat courant après impôts -2M-10M3M66M-8M--
Résultat exceptionnel-279K-4M-1M-304K402K--
Résultat de l'exercice-2M-14M1M66M-7M--
Dotation d'exploitation18K6M42M96550-50%
Nombre de salariés1----------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement120M236M262M154M-114M--
Fonds propres nets194M171M179M250M242M+5%
EBITDA / EBE-958K29M84M-138K173K--
Total dettes188M00259M272M+8%
Dettes nettes186M-96M-109M256M272M+8%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale10.2----201.80.6-43%
Ratio de liquidité relative10.2----201.80.6-43%
Rentabilité financière50.2%15.5%13.5%48.9%47%-1%
Surface financière99.4%546.8%641.9%104.3%112.6%+3%
Taux de marge globale100%----------
Taux de marge brute d'exploitation-819.2%4.9%7.9%------
Marge bénéficiaire avant Impôts-10K%-2.1%1.1%------
Marge bénéficiaire après Impôts-2K%-2.2%0.6%------
Marge bénéficiaire nette-2K%-3.1%0.3%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation-2.9%-0.9%0.4%13%-1.5%--
Rendement des capitaux propres-5.8%-5.7%3.1%26.6%-3.1%--
Taux d’imposition----47.8%------
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)1K59.855------
Durée de règlement clients (jours)923.438.543.8------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)120.721.311.2------
Capacité d'autofinancement101K%50.5%50%------
Ratio ventes/actifs0%42.3%39.6%------
Chiffre d’affaires par employé119K----------
Résultat avant impôts par employé-11M----------
Actif par employé388M----------
Salaire moyen112K----------