BILAN
TypeConsolidéSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnités
2018201920202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes0000--
Immobilisations incorporelles nettes0000--
Immobilisations financières nettes66M20M20M22M-20%
Total des immobilisations66M20M20M22M-20%
Stocks0000--
Créances clients20M000-100%
Disponibilités5M0015K-68%
Créances hors exploitation48M5M12M9M-28%
Total Actif circulant73M5M12M9M-34%
Total Actif139M25M32M31M-26%
PASSIF
Capital social17M17M17M18M+1%
Autres réserves et capitaux1M8M9M12M+57%
Capitaux propres18M24M26M29M+10%
Dettes long terme 006M698K--
Autres dettes long terme121M-234K-6M508K-67%
Total dettes long terme121M-234K01M-60%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés18M19K14K27K-73%
Emprunts et dettes financières diverses----------
Autres dettes (dont fiscales)-18M468K6M698K--
Dettes d'exploitation0486K6M725K--
Total dettes121M253K6M2M-56%
Total Passif139M25M32M31M-26%
COMPTES DE RESULTAT
2018201920202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires131M--------
Achats----------
Marge globale----------
Autres achats et charges externes----------
Résultat d'exploitation7M-14K-14K-41K--
Résultat hors exploitation-6M3K-18K14K--
Résultat courant avant impôts 1M-11K-32K-27K--
Impôts et taxes334K-2M-1M-1M--
Résultat courant après impôts 975K2M1M1M+6%
Résultat exceptionnel-750K-3K-14K-978--
Résultat de l'exercice225K2M1M1M+42%
Dotation d'exploitation2M--------
Nombre de salariés----------
DONNÉES DÉRIVÉES
2018201920202021Evolution (%)
Fonds de roulement73M5M6M9M-35%
Fonds propres nets18M24M26M29M+10%
EBITDA / EBE9M--------
Total dettes006M698K--
Dettes nettes-5M06M683K--
RATIOS
2018201920202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale--10.32.112.9--
Ratio de liquidité relative--10.32.112.9--
Rentabilité financière12.9%99%81.8%93.8%+49%
Surface financière677.3%1%22.2%6.6%-60%
Taux de marge globale----------
Taux de marge brute d'exploitation5.3%--------
Marge bénéficiaire avant Impôts1%--------
Marge bénéficiaire après Impôts0.7%--------
Marge bénéficiaire nette0.2%--------
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.9%0%-0.1%-0.1%--
Rendement des capitaux propres7.3%0%-0.1%-0.1%--
Taux d’imposition25.5%--------
Délai de rotation stock (jours)0--------
Durée de réglement fournisseurs (jours)56.7--------
Durée de règlement clients (jours)51--------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)5.7--------
Capacité d'autofinancement55.9%--------
Ratio ventes/actifs94.1%--------
Chiffre d’affaires par employé----------
Résultat avant impôts par employé----------
Actif par employé----------
Salaire moyen----------