BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéEstiméEstimé
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes000104K131K--
Immobilisations incorporelles nettes0003314--
Immobilisations financières nettes49M50M49M0886K-55%
Total des immobilisations49M50M49M104K1M-54%
Stocks00000--
Créances clients902K1M1M0312-80%
Disponibilités9M12M13M14M2M-29%
Créances hors exploitation15M13M12M3M14M-2%
Total Actif circulant24M27M27M17M15M-9%
Total Actif73M77M76M17M16M-26%
PASSIF
Capital social40K40K40K22K22K-11%
Autres réserves et capitaux31M35M37M17M16M-12%
Capitaux propres31M35M37M17M16M-12%
Dettes long terme 00000--
Autres dettes long terme42M42M39M74K0-100%
Total dettes long terme42M42M39M74K0-100%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés9M8M9M15K11K-74%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-9M-8M-9M74K10K--
Dettes d'exploitation00089K21K--
Total dettes42M42M39M163K21K-78%
Total Passif73M77M76M17M16M-26%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires121M125M116M------
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation5M5M4M------
Résultat hors exploitation8K227K192K------
Résultat courant avant impôts 5M6M4M------
Impôts et taxes1M2M1M------
Résultat courant après impôts 3M4M3M------
Résultat exceptionnel-178K-679K-282K------
Résultat de l'exercice3M3M3M------
Dotation d'exploitation2M--2M------
Nombre de salariés------2----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement24M27M27M17M15M-9%
Fonds propres nets31M35M37M17M16M-12%
EBITDA / EBE6M--6M------
Total dettes00000--
Dettes nettes-9M-12M-13M-14M-2M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------189.2728.3--
Ratio de liquidité relative------189.2728.3--
Rentabilité financière43%45%49%99%99.9%+18%
Surface financière132.8%122.2%104.1%1%0.1%-76%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation3.8%4.3%3.5%------
Marge bénéficiaire avant Impôts3.9%4.5%3.7%------
Marge bénéficiaire après Impôts2.7%3.2%2.6%------
Marge bénéficiaire nette2.6%2.6%2.4%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation6.4%7.3%5.6%------
Rendement des capitaux propres14.9%16.2%11.4%------
Taux d’imposition29.7%29.5%28.6%------
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)2.744.5------
Durée de règlement clients (jours)26.924.327.5------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-24.2-20.3-23------
Capacité d'autofinancement20.1%21.4%23.2%------
Ratio ventes/actifs166%161.8%151.5%------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------8M----
Salaire moyen------------