BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes39K126K198K194K794K+83%
Immobilisations incorporelles nettes3M5M7M10M10M+24%
Immobilisations financières nettes017K20K18M37K--
Total des immobilisations3M5M7M28M11M+26%
Stocks00000--
Créances clients21M33M95M197M174M+53%
Disponibilités12M27M003M-23%
Créances hors exploitation6M4M167M291M178M+97%
Total Actif circulant39M64M261M487M356M+56%
Total Actif42M69M269M516M366M+54%
PASSIF
Capital social37K37K37K52K52K+7%
Autres réserves et capitaux-3M-891K-1M6M25M--
Capitaux propres-3M-854K-1M6M25M--
Dettes long terme 3M0000-100%
Autres dettes long terme-3M392K0580K2M--
Total dettes long terme392K392K0580K2M+32%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés37M67M265M486M330M+55%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)8M2M4M22M10M+3%
Dettes d'exploitation45M69M270M509M340M+50%
Total dettes46M70M270M509M341M+50%
Total Passif42M69M269M516M366M+54%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires109M162M538M2B1B+63%
Achats------4K7M--
Marge globale109M162M538M2B1B+62%
Autres achats et charges externes110M163M539M2B1B+61%
Résultat d'exploitation-896K-639K-691K7M25M--
Résultat hors exploitation-40K-594436K2M--
Résultat courant avant impôts -936K-639K-691K7M27M--
Impôts et taxes-17K-8K0820K4M--
Résultat courant après impôts -919K-631K-691K6M23M--
Résultat exceptionnel-1K-3K399K-19K-488K--
Résultat de l'exercice-920K-634K-291K6M23M--
Dotation d'exploitation415K743K1M2M8M+81%
Nombre de salariés----25------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-6M-6M-8M-21M16M--
Fonds propres nets-7M-6M-8M-4M15M--
EBITDA / EBE-481K103K435K8M33M--
Total dettes3M0000-100%
Dettes nettes-9M-27M00-3M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.90.9111+2%
Ratio de liquidité relative0.90.9111+2%
Rentabilité financière-7.6%-1.2%-0.4%1.3%6.9%--
Surface financière-1K%-8K%-24K%8K%1K%--
Taux de marge globale100%100%100%100%99.5%0%
Taux de marge brute d'exploitation-0.8%-0.4%-0.1%0.4%2%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.9%-0.4%-0.1%0.4%2.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.8%-0.4%-0.1%0.4%1.9%--
Marge bénéficiaire nette-0.8%-0.4%-0.1%0.4%1.8%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-2.2%-0.9%-0.3%1.4%7.4%--
Rendement des capitaux propres28.9%74.9%60.3%112.1%107.3%+30%
Taux d’imposition------11.3%14.5%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)6973.664.341.751.3-6%
Durée de règlement clients (jours)123.1151.1180.1103.197-5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-54.1-77.5-115.8-61.4-45.7--
Capacité d'autofinancement-5.8%-3.6%-1.5%-1.2%1.3%--
Ratio ventes/actifs258.6%235.9%200.3%334.1%338.7%+6%
Chiffre d’affaires par employé----22M------
Résultat avant impôts par employé-----28K------
Actif par employé----11M------
Salaire moyen----107K------