BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes627K658K641K629K531K-3%
Immobilisations incorporelles nettes2M2M2M2M2M-1%
Immobilisations financières nettes5K9K15K15K23K+38%
Total des immobilisations3M3M3M3M3M-1%
Stocks133M140M84M146M151M+3%
Créances clients161M171M140M156M251M+9%
Disponibilités532K9M658K3M6M+63%
Créances hors exploitation6M8M9M23M25M+32%
Total Actif circulant301M328M234M327M434M+8%
Total Actif304M331M237M330M437M+8%
PASSIF
Capital social12M12M12M12M12M0%
Autres réserves et capitaux60M80M96M127M168M+23%
Capitaux propres72M93M108M140M181M+20%
Dettes long terme 77M84M165K02M-51%
Autres dettes long terme4M10M5M4M842K-26%
Total dettes long terme81M94M5M4M3M-48%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés132M121M101M159M184M+7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)19M24M22M27M70M+30%
Dettes d'exploitation151M145M123M186M253M+11%
Total dettes232M239M128M190M256M+2%
Total Passif304M331M237M330M437M+8%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires570M680M617M770M1B+12%
Achats449M557M513M626M806M+12%
Marge globale122M122M104M145M203M+11%
Autres achats et charges externes86M87M80M98M122M+7%
Résultat d'exploitation35M35M24M47M80M+18%
Résultat hors exploitation-261K-203K704K12K101K--
Résultat courant avant impôts 35M35M25M47M80M+18%
Impôts et taxes11M13M7M13M21M+13%
Résultat courant après impôts 24M22M18M34M59M+20%
Résultat exceptionnel-2M-2M-2M-2M-3M--
Résultat de l'exercice22M20M16M31M57M+21%
Dotation d'exploitation847K355K530K524K474K-11%
Nombre de salariés169192206207----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement150M184M111M141M181M+4%
Fonds propres nets70M90M106M137M178M+21%
EBITDA / EBE36M35M25M47M81M+17%
Total dettes77M84M165K02M-51%
Dettes nettes76M75M-493K-3M-4M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale22.31.91.81.7-3%
Ratio de liquidité relative1.11.31.211.1+0%
Rentabilité financière23.8%28%45.8%42.3%41.3%+12%
Surface financière319.9%257.7%118.4%136.3%141.9%-15%
Taux de marge globale21.3%18%16.8%18.8%20.1%-1%
Taux de marge brute d'exploitation6.2%5.1%3.9%6%8%+5%
Marge bénéficiaire avant Impôts6.1%5.1%4.1%6%8%+6%
Marge bénéficiaire après Impôts4.1%3.2%2.9%4.4%5.9%+8%
Marge bénéficiaire nette3.8%3%2.5%4.1%5.6%+8%
Rentabilité nette du capital d'exploitation11.5%10.4%10.6%14.1%18.4%+10%
Rendement des capitaux propres48.3%37.3%23.1%33.3%44.5%-2%
Taux d’imposition32.5%36.8%28.2%27.9%26%-4%
Délai de rotation stock (jours)85.475.349.569.154.8-8%
Durée de réglement fournisseurs (jours)103.191.78373.790.9-2%
Durée de règlement clients (jours)84.764.759.675.466.5-5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)103.8102.272.967.479.3-5%
Capacité d'autofinancement26.4%27%17.9%18.3%17.9%-7%
Ratio ventes/actifs187.5%205.1%260.8%233.6%230.8%+4%
Chiffre d’affaires par employé3M4M3M4M----
Résultat avant impôts par employé207K180K122K225K----
Actif par employé2M2M1M2M----
Salaire moyen140K131K130K146K----