BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes161M166M178M77M62M-17%
Total des immobilisations161M166M178M77M62M-17%
Stocks00000--
Créances clients80M82M105M532K527K-63%
Disponibilités7M7M7M1K1K-83%
Créances hors exploitation150M171M202M167M232M+9%
Total Actif circulant237M260M314M167M233M0%
Total Actif398M427M492M244M295M-6%
PASSIF
Capital social38M40M40M40M40M+1%
Autres réserves et capitaux92M98M94M38M55M-10%
Capitaux propres130M138M134M77M95M-6%
Dettes long terme 000135K73K--
Autres dettes long terme268M288M358M-145M-174M--
Total dettes long terme268M288M358M-145M-173M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés74M94M117M336K71K-75%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-74M-94M-117M311M373M--
Dettes d'exploitation000311M373M--
Total dettes268M288M358M167M199M-6%
Total Passif398M427M492M244M295M-6%
COMPTES DE RESULTAT
20182020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires677M813M872M------
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation15M13M12M-278K-200K--
Résultat hors exploitation-3M-3M-3M-14M5M--
Résultat courant avant impôts 12M10M9M-14M5M-17%
Impôts et taxes3M5M4M-1M854K-20%
Résultat courant après impôts 9M5M5M-13M4M-16%
Résultat exceptionnel-2M-791K-5M-2K14M--
Résultat de l'exercice7M4M539K-13M18M+20%
Dotation d'exploitation13M13M26M------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement237M260M314M-144M-140M--
Fonds propres nets130M138M134M77M95M-6%
EBITDA / EBE28M26M38M------
Total dettes000135K73K--
Dettes nettes-7M-7M-7M134K72K--
RATIOS
20182020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------0.50.6--
Ratio de liquidité relative------0.50.6--
Rentabilité financière32.6%32.4%27.3%31.7%32.3%0%
Surface financière206.8%208.7%266.5%215.5%209.6%+0%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation2.2%1.6%1.4%------
Marge bénéficiaire avant Impôts1.7%1.2%1.1%------
Marge bénéficiaire après Impôts1.3%0.6%0.6%------
Marge bénéficiaire nette1%0.5%0.1%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.9%2.3%1.9%-5.7%1.6%-11%
Rendement des capitaux propres8.9%7.1%6.9%-18%4.8%-12%
Taux d’imposition21.9%47.4%42.9%--18.6%-3%
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)4336.744------
Durée de règlement clients (jours)39.742.349------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)3.4-5.6-5.1------
Capacité d'autofinancement34.9%32%36%------
Ratio ventes/actifs170.3%190.7%177.4%------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------