BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes3M2M2M2M3M+1%
Immobilisations incorporelles nettes114K114K114K114K114K+0%
Immobilisations financières nettes138K138K139K139K139K+0%
Total des immobilisations3M3M2M2M3M+1%
Stocks70M49M48M34M43M-9%
Créances clients17M11M15M12M17M+1%
Disponibilités454K294K63K8K265K-10%
Créances hors exploitation11M8M10M49M88M+52%
Total Actif circulant98M68M72M96M150M+9%
Total Actif101M70M75M98M152M+9%
PASSIF
Capital social4M4M4M4M4M+0%
Autres réserves et capitaux6M6M5M5M3M-15%
Capitaux propres9M9M9M9M6M-8%
Dettes long terme 20M10M20M9M32M+9%
Autres dettes long terme-19M-8M-17M-6M3M--
Total dettes long terme2M2M3M3M35M+84%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés66M45M40M74M108M+10%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)24M14M24M12M4M-32%
Dettes d'exploitation90M59M64M87M112M+4%
Total dettes92M61M66M89M146M+10%
Total Passif101M70M75M98M152M+9%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires215M184M193M183M185M-3%
Achats193M165M173M161M165M-3%
Marge globale23M19M20M21M20M-2%
Autres achats et charges externes21M19M20M20M21M0%
Résultat d'exploitation1M550K-130K928K-640K--
Résultat hors exploitation-604K-558K-376K-729K-892K--
Résultat courant avant impôts 730K-8K-506K199K-2M--
Impôts et taxes370K35K74K95K0-100%
Résultat courant après impôts 360K-43K-580K104K-2M--
Résultat exceptionnel-76K8K-1K-927-3K--
Résultat de l'exercice283K-35K-581K103K-2M--
Dotation d'exploitation432K421K427K422K430K0%
Nombre de salariés198192192--178-2%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement8M8M9M9M38M+36%
Fonds propres nets9M9M9M9M6M-8%
EBITDA / EBE2M971K297K1M-210K--
Total dettes20M10M20M9M32M+9%
Dettes nettes20M9M20M9M31M+10%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.11.11.11.3+3%
Ratio de liquidité relative0.30.30.40.70.9+25%
Rentabilité financière9.2%13.1%11.5%8.9%4.1%-15%
Surface financière991.1%664.6%767.1%1K%2K%+19%
Taux de marge globale10.5%10.5%10.3%11.7%11%+1%
Taux de marge brute d'exploitation0.6%0.3%-0.1%0.5%-0.3%--
Marge bénéficiaire avant Impôts0.3%0%-0.3%0.1%-0.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts0.2%0%-0.3%0.1%-0.8%--
Marge bénéficiaire nette0.1%0%-0.3%0.1%-0.8%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.7%0%-0.7%0.2%-1%--
Rendement des capitaux propres7.9%-0.1%-5.9%2.3%-24.8%--
Taux d’imposition50.7%----47.9%----
Délai de rotation stock (jours)118.596.590.268.885.7-6%
Durée de réglement fournisseurs (jours)28.721.428.124.734.4+4%
Durée de règlement clients (jours)112.490.175.8148.6213.5+14%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)34.927.842.5-55.1-93.4--
Capacité d'autofinancement3.7%4.5%4.5%5%20.4%+41%
Ratio ventes/actifs213.3%261.2%257.6%186.1%121.3%-11%
Chiffre d’affaires par employé1M958K1M--1M-1%
Résultat avant impôts par employé4K-41.5-3K---9K--
Actif par employé510K367K390K--857K+11%
Salaire moyen48K46K49K--51K+1%