BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes259M130M270M271M344M+6%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes00014M--
Total des immobilisations259M130M270M271M348M+6%
Stocks00000--
Créances clients70M32M58M100M77M+2%
Disponibilités23M18M11M8M20M-3%
Créances hors exploitation7M4M16M39M28M+32%
Total Actif circulant101M54M86M147M125M+4%
Total Actif360M184M355M418M472M+6%
PASSIF
Capital social200K200K200K200K200K+0%
Autres réserves et capitaux11M9M15M17M20M+13%
Capitaux propres11M9M15M17M21M+13%
Dettes long terme 297M146M308M346M393M+6%
Autres dettes long terme93K-165K-165K6M4M+117%
Total dettes long terme297M146M308M352M397M+6%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés48M27M25M33M49M+0%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)3M2M7M16M6M+14%
Dettes d'exploitation51M29M32M49M54M+1%
Total dettes349M175M340M401M452M+5%
Total Passif360M184M355M418M472M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires72M39M46M71M88M+4%
Achats--------194--
Marge globale72M39M46M71M88M+4%
Autres achats et charges externes55M32M36M51M66M+4%
Résultat d'exploitation17M7M11M20M22M+6%
Résultat hors exploitation-6M-5M-5M-8M-22M--
Résultat courant avant impôts 11M2M5M13M-558K--
Impôts et taxes51K47K0844K55K+1%
Résultat courant après impôts 11M2M5M12M-613K--
Résultat exceptionnel-11M-2M-5M-12M758K--
Résultat de l'exercice-74191K-45K-512K145K--
Dotation d'exploitation45M27M30M45M59M+5%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement49M25M53M98M70M+7%
Fonds propres nets11M9M15M17M21M+13%
EBITDA / EBE62M34M41M65M80M+5%
Total dettes297M146M308M346M393M+6%
Dettes nettes274M128M297M338M373M+6%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale21.92.732.3+3%
Ratio de liquidité relative21.92.732.3+3%
Rentabilité financière3.1%4.9%4.3%4.2%4.4%+7%
Surface financière3K%2K%2K%2K%2K%-7%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation23.1%17.3%23.1%28.6%24.9%+2%
Marge bénéficiaire avant Impôts14.8%4.8%11.5%17.9%-0.6%--
Marge bénéficiaire après Impôts14.7%4.7%11.5%16.7%-0.7%--
Marge bénéficiaire nette0%0.5%-0.1%-0.7%0.2%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation3%1%1.5%3%-0.1%--
Rendement des capitaux propres96.5%21.1%35.1%72.8%-2.7%--
Taux d’imposition0.5%2.5%--6.6%----
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)356.5298.8455.8514.2317.3-2%
Durée de règlement clients (jours)245.6251.6194.3169.8202.2-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)110.947.2261.5344.4115.1+1%
Capacité d'autofinancement68.3%63.5%115.1%138.4%79.8%+3%
Ratio ventes/actifs20%21.4%13.1%17%18.6%-1%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------